一、业绩目标分配、确认表
受约人职位 | 总会计师 | 发约人职位 | 公司董事长 | 合同期限:200ｘ/１/1 ——200ｘ/１２/31 | ||||||||||
受约人姓名 |
| 发约人姓名 |
| 年薪： | 月固定发放比例：60% | |||||||||
主要岗位职责： | ||||||||||||||
１、全面负责公司财务管理及会计工作； ２、建立健全公司的财务管理制度、预算管理制度、会计工作制度及其它相关规定；推行各项财务制度并监督管理各项财务制度的执行情况； ３、根据公司的总体战略目标制定公司的财务规划；组织公司财务预算、决算工作；审核公司资金收支计划；监督预算执行情况，定期向公司总经理进行汇报； ４、关注外部资金市场动态，为公司重大决策提供信息支持；随时关注、检查公司的资金状况；全面负责公司融资工作，组织编制筹资计划和资金成本规划，督促办理融资相关手续； ５、定期组织资产清查、盘点，及时发现不良资产，并提出处置意见； | ６、参与项目的可行性分析和招投标工作； ７、参与重大合同的评审、谈判，并就相关问题提出建议；对合同的财务履约进行监控； ８、负责审核费用支出、工程成本支出、采购成本支出等各项支出； ９、负责组织并参加项目竣工财务决算工作； １０、监控房屋预售款、销售款的回收工作； １１、负责税务筹划，合法纳税、合理避税； １２、协调内外部关系;参与公司所有重大经营决策。 | |||||||||||||
KPI | 权重（%） | 目标值 | 评分规则及标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | ||||||||
1.投资回报率 |
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| 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 |
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| 财务报告 投资预测 | ||||||||
2.自由现金流量 |
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| 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 |
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| 财务报告 现金预算 | ||||||||
3.合法避税额 |
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| 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高１％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的９0％，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 |
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| 财务报告 税务报表 | ||||||||
4.融资成本控制率 |
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| 1）=目标值，得100分； 2）比目标值每降低１％，加10分，最高120分； 3）＞目标值的１０％，不得分； ４）介于其中按线性关系计算 |
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| 财务报告 资金成本预算 | ||||||||
5.财务部部门费用预算控制率 |
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| 1）=目标值，得100分； 2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分； 3）＞目标值的２0％，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 |
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| 财务报告 管理费用预算 | ||||||||
6.可支配资金低于最低限额的天数 |
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| 1）=目标值，得100分； 2）比目标值每降低１０％，加10分，最高120分； 3）＞目标值的４0％，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 |
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| 财务报告 银行存款日记账 资金计划 | ||||||||
7.财务部责任事故出现次数 |
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| 责任事故分为轻微责任事故、重大责任事故和特大责任事故； 轻微责任事故指发生后及时发现、及时补救，并且未给公司造成任何损失的事故，轻微责任事故的评分标准如下： 1）=目标值，得100分； 2）比目标值每降低１０％，加10分，最高120分； 3）＞目标值的２0％，不得分； 4）介于其中按线性关系计算
重大责任事故是指给公司造成经济损失在１万元以下，或者给公司造成可以弥补的无形损失的事故； 特大责任事故是指给公司造成经济损失在１万元以上５万元以下，或者给公司造成难以补救的无形损失的事故； 发生重大责任事故，本项得分为零； 发生特大责任事故，总分为０ |
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| 工作汇报； 工作检查 | ||||||||
8.部门协作满意度 |
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| 1）大于等于目标值，得100分； 2）低于目标值不得分 |
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| 内部调查 | ||||||||
9.财务部人均培训时间 |
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| 1）等于目标值，得100分； 2）低于目标值不得分 |
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| 工作总结 | ||||||||
10.员工遗憾流失率 |
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| 1)小于、等于目标值得100分 2)高于目标值不得分 |
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| 人力资源资料 | ||||||||
１1.工作目标完成情况评价 |
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| 见业绩合同附件 |
| 见业绩合同附件 | ||||||||
分数合计 | ------ | ------ | ------ | ------ |
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指标分配签字确认 | 发约人： | 时间： | 受约人： | 时间： | ||||||||||
结果沟通签字确认 | 发约人： | 时间： | 受约人： | 时间： | ||||||||||
二、奖惩条款
１、业绩合同得分在６０分以上的，以业绩合同考核得分除以100作为考核系数计算实际应发年薪。
年薪制的工资结构：年薪制收入 = 月固定工资 + 年底补足
其中，月固定工资 = 年薪×60%÷12
年度收入 = 年薪×考核得分/100
年底补足 = 年度收入－月固定工资×12
业绩合同得分小于等于６０分的，年底补足额为０．
2、只有总分在9０分以上的受约人才有资格参加年终特殊贡献奖的分配。
3、受约人总分大于、等于９０分，第二年工资上调一级。
受约人总分未达到９０分，但连续三年在８０分以上，工资上调一级。
工资上调后重新开始计算连续时间。
4、分数合计大于、等于１００分计两点，分数合计大于、等于80分但小于１００分计一点。
累计点数满１０点，可以选择价值２万元的出境旅游一次，或分期报销同等价值的合法发票。发票的鉴定、确认和具体的报销时间及手续由财务部确定。
累计点数满６点，可以选择价值１万元的境内旅游一次，或分期报销同等价值的合法发票。发票的鉴定、确认和具体的报销时间及手续由财务部确定。
享受旅游或报销奖励后点数重新开始累计。
5、受约人总分低于7０分，工资下调一级。
6、受约人总分低于６０分，经董事会决议解聘。
7、受约人出现重大失误，经董事会决议降级使用或解聘, 给公司造成损失的公司依法追究其经济责任。
8、受约人因渎职给公司造成损失的，公司依法追究其刑事责任和经济责任。
9、受约人单独或伙同他人谋取私利、损害公司利益的，公司依法追究其刑事责任和经济责任。
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受约人姓名: _________________________________ 受约人职位: _______________________________
上级主管人员(考核评价人)职位: _____________________________ 上级主管人员(考核评价人)姓名:_____________________________
本期个人重点工作目标与目的
每名受约人设定3~5个工作目标。工作目标应反映当年公司对该雇员完成工作的期望。受约人和主管领导对评估标准及时间需达成一致意见 。
本期重点工作目标设定 | 评估标准及时间 | 权重 | 实际完成情况 | 级别 | 得分 |
1. |
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2. |
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3. |
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4. |
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5. |
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得分合计 |
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实际结果分为三个级别,级别划分如下：
A 超出预期: 提前或按时完成工作目标，实际表现远超出预期；成功完成了额外的工作并为公司的整体业务目标做出了贡献；证明了远超出预期水平的个人素质及能力。
B 达到预期:按时完成了工作目标并达到了预期的效果，为公司的整体业务目标做出了贡献；证明了稳定、合格的个人素质与能力。
C.未达到预期:未完成工作目标或未按时完成工作目标，或者完成的工作未达到预期的效果，妨碍了公司整体业务目标的实现；未表现出一贯应具备的个人素质及能力。
如果评价为C级的工作目标或目的所占数量超过50%,工作目标完成情况评价项目得分为零.
A级评分范围在９０－１１０分； B级评分范围在８０－１００分； C级评分范围在０－２０分
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