会小企03表
编制单位： 年 月 单位：元项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8 取得投资收益收到的现金 91234567行次 本年累计金额 本月金额 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额 加：期初现金余额 141516171819202113 五、期末现金余额 22本表中各项目之间的勾稽关系为： 行7=行1+行2-行3-行4-行5-行6； 行13=行8+行9+行10-行11-行12； 行19=行14+行15-行16-行17-行18； 行20=行7+行13+行19； 行22=行20+行21。
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