XXX公司关于
2017年铜精矿点价保值计划的报告
XXX公司期货管理部：
今年11月份以来，铜市场价格大幅上涨，为了能够抓住市场机遇，XXX公司初步意向把2017年的产量做套期保值，经与XXX公司期货部沟通，XXX公司形成如下方案，不妥之处请XXX期货管理部给予帮助指导。
一、XXX2017年产品产量计划情况。 2017年产量计划 精矿含铜(吨） 478.57 258.99 551.67 556.00 570.68 559.96 572.22 567.48 583.55 599.61 595.87 605.47 6500.06
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
二、财务成本测算情况。
三、点价保值计划。
现在铜价格波动较大，结合XXX公司实际生产情况，及其他一些因素，经结合2017年产量情况，计划套期保值5100吨，每月点价保值计划如下表。
计划点价合约月 1701 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 合计 计划点价量（吨） 400 500 500 550 550 550 550 550 550 400 5100 本公司处于扭亏脱困的关键时期，资金比较紧张，已向上级公司申请借支一千万元的资金用于产品保值业务，结合目前公司的情况，计划价格在45000元/吨以上点价1701合约400吨，对应保证金270万元；47000元/吨以上点价1704、1705、
1706合约共计1550吨，对应保证金1092万元；49000元/吨附近点价1707、1708、1709、1710、1711、1712合约共计2750吨，对应保证金2021万元；在此原则的前提条件下，根据本单位自身资金情况，对1-3个月左右的产量进行点价保值一次，依次循环操作，结合市场走势情况合理利用借支专项资金，适时进行点价保值，力争全年产品平均销售价格在测算成本价格以上，以规避市场价格波动给公司经营带来的风险。
考虑到我公司目前的生产、资金等综合情况，在能保证准时完成月合约保值量交割的基础上，对远期产量再进行点价保值业务操作，并且对应每月的保值量需与我公司每月的实际生产量相吻合，避免移仓产生合约差价、手续费。
以上点价保值计划请XXX期货管理部审阅，如有不妥之处请给与帮助指导，XXX公司按照指导精神作出调整，更有利于本单位早日实现扭亏脱困的目标。
XXX
2016年11月30日
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