石台县新源再生资源回收有限公司
分拣中心建设项目
可 行 性 报 告
石台县新源再生资源回收有限公司
二Ｏ一三年二月
石台县供销合作社联合社
石台县新源再生资源分拣中心建设项目可行性研究报告
目 录
第一章 总论……………………………………………………………1 1.1基本情况…………………………………………………………….1 1.2项目资金筹措……………………………………………………….2 1.3项目承担单位……………………………………………………….2 1.4项目业务范围……………………………………………………….2 1.5项目编制依据……………………………………………………….2 1.6项目主要经济指标………………………………………………….3 第二章 项目背景及必要性……………………………………………4 2.1项目建设的目的意义……………………………………………….4 2.2项目背景…………………………………………………………….5 2.3项目建设必要性分析……………………………………………….6 第三章 市场分析…………………………………………………… 10 3.1国际国内市场行情分析..................................10 3.2我国再生资源回收利用现状分析..........................11 3.3县域内再生资源行业现状分析............................12 第四章 项目建设条件.....................................13 4.1区位优势明显..........................................13 4.2基础设施完善..........................................13 4.3再生资源丰富..........................................14 4.4经营网络齐全..........................................14 4.5销售渠道畅通..........................................14
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第五章 建设内容及规模...................................16 5.1建设标准..............................................16 5.2项目建设规模..........................................16 5.3项目主要建设内容......................................17 5.4建设特色..............................................18 第六章 项目建设方案.................................... 20 6.1基本原则..............................................20 6.2总体目标..............................................21 第七章 进度安排.........................................23 7.1项目实施计划..........................................23 7.2项目建设进度图........................................24 第八章 环境保护与安全.................................. 25 8.1环境保护..............................................25 8.2劳动安全..............................................26 第九章 组织机构及人力资源配置...........................27 9.1组织机构..............................................27 9.2劳动定员..............................................27 9.3员工来源及培训........................................27 第十章 投资估算........................................ 29 10.1投资估算.............................................29 10.2项目资金筹措.........................................30
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第十一章 效益评价...................................... 31 11.1经济评价依据、原则...................................31 11.2财务评价.............................................32 11.3不确定分析...........................................33 11.4财务评价结论.........................................35 第十二章 项目风险分析.................................. 36 12.1风险因素识别.........................................36 12.2风险评估.............................................37 12.3社会效益评价.........................................38 第十三章 结论与建议.....................................41 13.1结论.................................................41 13.2建议.................................................41
附表1 项目总投资使用计划与资金筹措表 附表2 总成本费用估算表 附表3 利润与利润分配表 附表4 借款还本付息计划表 附表5 财务评价指标汇总表 附表6 项目投资现金流量表 附表7 项目资本金现金流量表 附表8 财务计划现金流量表 附表9 项目资产负债表
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附表10 财务敏感性分析成果表
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第一章 总论
1.1基本情况
1.1.1项目名称：石台县新源再生资源回收分拣中心建设项目 1.1.2项目性质：新建
1.1.3项目实施单位：石台县新源再生资源回收利用有限公司 1.1.4法人代表：纪良平
1.1.5项目主管（协作）单位：石台县供销合作社联合社 1.1.6项目建设地点：石台县仁里镇三增村 1.1.7项目建设规模及建设内容：
本项目的主要建设内容是：建设再生资源信息网络平台和再生资源分拣中心，在各乡镇组建直营收购站点20个，邀请全县的再生资源收购站点约50个加盟。对以上70个网点进行门面标识牌和服装佩饰规范、完善，建立统一的管理制度和经营规范。再生资源分拣中心总部拟占地50亩。分拣中心主要包括新建厂房、仓库用房及办公用房等基础设施共7400㎡，完善分拣中心的集散、储存、分拣、交易功能。购置计量器材、剪切机、轻料压块、打包机，半自动废纸打包机、刨车、变压器，金属削皮机、粉碎机、甩干机，消防设施、回收车等设施设备。
1.1.8建设期限：10个月，即2013年3月至2013年12月。 1.1.9项目总投资：本项目建设总投资1286万元，其中固定资产投资
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1086万元，流动资金200万元。工程建设投资578.00万元（新建厂房、仓库等基础设施建设），占项目固定资产投资53%；土地征用300万元，占项目总投资28%；设备购置投资150.00万元；占项目总投资14% ；工程建设其他费用58.00万元，占项目总投资5%，主要包括项目前期工作经费、建设单位管理费、工程监理费、招标代理费、勘察设计费、预备费等。
1.2项目资金筹措
本项目总投资1286.00万元，资金筹措采取三种方式筹集。一是项目实施单位自筹786.00万元，占项目总投资的61.00%；二是申请银行贷款300万元，占项目总投资的23.00%；
三是申请“新网工程”专项资金200.00万元，占项目总投资的16.00%。
1.3项目承担单位概况 项目实施单位介绍
本项目由石台县供销合作社联合社招商组建新公司承担。新组建的公司定名“石台县新源再生资源回收有限公司”系石台县再生资源回收加工的重点企业，公司拟投入注册资金为人民币200万元，定员105人。公司总部设在仁里镇秋浦西路原七里供销社。同时在各乡镇组建20个直营网点。
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1.4项目业务范围
项目运作采取“政府引导支持、企业投资、市场运作、社会参与”的发展机制。主营：收购销售废钢铁及各类废旧有色金属3000余吨，收购销售各类废旧商品如电子电器、废塑料、废轮胎等物资10000余吨，收购销售三类废旧商品如废书刊、报纸、黄板纸50000吨。年营业额2500万元。
1.5项目编制依据
1.5.1国务院《关于加快发展循环经济的若干意见》（国发【2005】22号）
1.5.2国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见（国办发[2011]49号）
1.5.3中华全国供销合作总社《关于加快供销合作社废旧商品回收体系建设的指导意见》（供销经[2012]28号）
1.5.4《再生资源回收管理办法》（商务部令2007的第8号） 1.5.5财政部办公厅、全国供销总社办公厅《关于组织申报新农村现代流通服务网络工程专项资金的通知》（财办建〔2012〕104号）（财办建【2010】82号）
1.5.6安徽省政府办公厅《转发省供销社关于深入推进“新网工程”
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建设意见的通知》（皖政办[2012]8号）
1.5.7安徽省供销合作社废旧商品回收体系建设规划（2010－2015）
1.6项目主要经济指标 1.6.1营业估算
①收购废钢铁及各类废旧有色金属3000余吨，600万元；收购废旧商品如电子电器、废塑料、废轮胎等物资6000余吨，510万元；收购销售三类废旧商品如废书刊、报纸、黄板纸5000吨。280万元；废玻璃1000吨，20万元。以上合计收购支出1410万元。
②预计加工处理后销售收入1987万元；
③人员工资、外购动力、维修费、折旧、摊销等支出年均247万元。 1.6.2主要经济指标 表1-1 主要经济指标
序1 2 223 4 5 6 7 8 指标名称 年总产值 成本 总成本费用 经营成本 利润总额 所得税 税后利润 财务内部收益率 投资利润率 财务净现值 单万 万万万万万% % 万指标 1987.00 1624.89 1559.93 252.83 63.21 190.62 23.92 20.2 629.64 备 税前 税后 税前 -4- 石台县供销合作社联合社
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投资回收期 产量盈亏平衡点 年 % 5 35.1 含建设期 税后 第二章 项目背景及必要性
2.1项目建设的目的意义
提高人民群众的生活质量和健康水平，必须加强环境保护。随着经济总量不断扩大和人口继续增加，污染物产生量还会不断增多，生态压力还会进一步加大，环境问题会更加突出。近年来，一些地方空气质量下降，水源受到污染，直接影响到人民群众的生活。一些地方环境事故频发，老百姓反映强烈，有关环境问题的投诉和纠纷明显增多。一些地方发生的重大环境污染事件，严重损害了人民群众的利益，甚至影响社会和谐稳定。随着人民生活水平的提高，广大群众对环境质量的要求越来越高。我们必须把保护环境这件事关人民群众切身利益的大事抓紧做好，让人们喝上干净的水，呼吸清新的空气，吃上放心的食品，有一个良好的生产生活环境。
人类社会要实现可持续发展，就必须减少对自然资源的消耗和生态系统的破坏，这在客观上要求我们必须转变经济增长方式，探索新的发展模式。发展循环经济，是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的重要途径。
循环经济模式是倡导人与环境和谐发展的经济发展模式，是一个“资
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源－产品－再生资源”的闭环反馈式循环过程，遵循“减量化、再利用、资源化”的原则，通过减少进入生产流程的物质量和多次反复使用某种物品，最终实现“最佳生产，最适消费，最少废弃”。即发展“静脉产业”。因此，再生资源与循环经济发展，有着非常重要的现实意义。
2.2项目背景
根据池州市新网工程发展规划，五年内在全市供销社系统扶持和培育各类有一定规模的龙头企业20家以上，建设配送中心17个，兴办各类专业合作社500个，新建和改造县、乡、村连锁店2000家以上，覆盖全市所有乡镇和90%以上的行政村，搭建起集中采购、统一配送和连锁经营的主营业务框架，初步构建农资、日用消费品、农副产品(棉花、茶叶)、再生资源和烟花爆竹五大连锁经营网络，形成城乡协调、以城带乡、城乡互动、功能完善、流动有序、诚信和谐的农村市场体系。为推进“新网工程”（新农村现代流通网络工程）建设，加快农村合作经济发展，努力走出一条统筹城乡合作经济发展的新路子。
目前，石台县供销系统初步形成了农资、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大流通网络体系，实现了“绿色农产品进城，放心工业品下乡”，有效解决了农民买难卖难问题。
再生资源回收利用体系是社会层面上废弃物的回收再利用体系，又称DSD模式。在20世纪七八十年代，以德国为代表的发达工业国家，在为
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解决环保问题而对废弃物处理的过程中，逐步由单纯的末端治理，发展到从源头预防,减少废弃物的产生，并对废弃物进行资源化处理后再生循环利用，将物质流动方式由传统的“资源－产品－废弃物” 单向式直线过程，转变为“资源－产品－废弃物－再生资源”闭合的、反馈式的循环过程，对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统经济增长模式进行根本变革，实现循环经济的“低消耗、低排放、高效率”的基本特征，使资源流程和经济增长对资源、环境的负面影响最小。
2.3项目建设必要性分析
为贯彻《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》和《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》要求，要充分认识做好再生资源回收工作的重要性，再生资源回收是缓解资源短缺的有效途径，是节约利用资源的有效手段，是减轻环境污染的有效措施，是发展循环经济的有效形式，是保障经济安全的有效举措，也是一项功在当代、利在千秋的公益事业和民心工程。从某种意义上说，垃圾是放错地方的资源，必须充分开发和利用这部分资源，大力挖掘再生资源中蕴藏的巨大潜力，为我国经济的长远和可持续发展服务。必须看到，一方面我国国民经济快速发展，但经济粗放型增长方式没有根本改变，表现在单位资源产出效率较低，资源消耗比重较高，再生资源收购网点及分拣中心改扩建率低，资源环境与经济快速增长的矛盾比较突出；我们还必须看到，我国再生资源回收行业近
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年来取得了较快发展，全国再生资源回收企业达5000多家，回收网点16万个，回收加工厂3000多个，从业人员超过1000万人，但同时也存在着网点布局不够合理，经营不尽规范有序，法制化和标准化程度不高，回收技术相对落后等问题。因此，必须大力加强再生资源回收体系建设，这既是我国发展循环经济、建设节约型社会、建设和谐社会的需要，也是其中不可缺少的重要组成部分。
2.3.1保护环境，建设美好乡村的需要
石台县的再生资源回收利用现状要求尽快建立现代再生资源回收利用体系。无论在规划、管理、利用率、技术、防污、认识等方面都显现建立再生资源回收体系是一项十分必要的工作，它既是贯彻科学发展观、发展循环经济的必然要求，又是健全城市功能，提升城市形象和城市竞争力的必然要求，更是扩大就业、改善环境、建设美好的乡村的必然要求。当前石台县美好乡村建设进行的如火如荼，但散落于乡村的废弃物和白色污染，严重影响了环境保护，也影响了美好乡村的发展。本项目的建设，构建布局合理、网络健全、设施适用、服务功能齐全、管理科学的再生资源回收网络体系有利于改善以上面貌。石台县委县政府提出“以邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导，按照‘生产发展、生活宽裕、乡风文明、管理民主’的总要求，以生态文明建设为主线，以农村环境综合
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整治为抓手，以增加农民收入、提升农民生活品质为核心，协调推进产业发展和社会管理，加快建设资源节约型、环境友好型乡村，努力打造宜居宜业宜游的农民幸福生活美好家园”的指导思想，要求“自2013年开始到2016年，力争全县一半左右的中心村达到美好乡村建设要求。到2020年，全县80%以上的中心村达到美好乡村建设要求”的目标。本项目建设必然助推石台县宜居城市的打造，显著提高城市管理水平，人居环境得到进一步提升。
2.3.2是节约能源的需要
为了贯彻落实党中央国务院关于把节约资源作为基本国策，大力发展循环经济，完善再生资源回收利用体系的总体部署，国务院办公厅于2011年下发了《关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》。安徽省供销合作社发布了《废旧商品回收体系建设规划（2010－2015）》，对再生资源的利用提出了明确的意见，以提高回收率、规范回收市场为目标，从完善基层回收网络、加强集散市场建设和培育龙头企业三个层次推进。因此进一步推进我县再生资源回收领域利用的进程，逐步完善标准化网络体系，形成利用、改造和提升现有再生资源回收网络，提高再生资源回收体系建设的技术, 生产和生活的废弃物进行专门化分类回收加工分拣处理势在必行，因而建立以废钢铁的专业化回收分拣中心项目很有必要。
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2.3.3是落实科学发展观、建设环境友好型社会的需要
保护环境关系到我国现代化建设的全局和长远发展，是造福当代、惠及子孙的事业。党中央、国务院历来重视环境保护工作，把保护环境作为一项基本国策，把可持续发展作为一项重大战略。党的十六大以后，我们提出树立科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要思想，提出建设资源节约型、环境友好型社会的奋斗目标。这是我们党对社会主义现代化建设规律认识的新飞跃，也是加强环境保护工作的根本指导方针。
2.3.4是实施可持续发展战略的重要途径
随着我国工业化程度的提高和经济快速发展，社会经济生活的各个方面对资源的依赖性越来越高，同时生产和生活的废弃物也大量增加，资源的短缺和环境的恶化已成为制约我国经济发展的瓶颈，直接影响到我国经济社会的可持续发展。加强再生资源回收，提高资源利用率、是治理污染、保护环境、建设资源节约型社的重要组成部分。据不完全统计，2010年,我国再生资源回收利用总量持续上涨,废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子及报废汽车、报废船舶八大类再生资源回收总量达1.49亿t,较2009年增长了8.3%;回收总值持续增加,2010年达到5 069亿元,较2009年增长了13.4%。极大地缓解了我国经济发展的资源瓶颈问题。如何规范、经济、高效地利用再生资源，再生资源回收体系的建设是
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重中之重。目前我国除废钢铁的回收率较高外，废塑料的回收率为25%，废橡胶的回收率为32%，废纸质制品的回收率为35%，废玻璃的回收率只有13%，废旧家用电器、电脑等电子废弃物回收处理还未完全开展起来，资源流失严重。建立现代再生资源回收体系将是逐步缓解我国资源短缺状况的有效途径。
2.3.5是经济社会发展的必然要求
目前，再生资源回收行业的经营已放开，再生资源回收市场由过去国有物资回收企业一统天下，演变为多种所有制并存。大批农村及流动人口加入到这个投资少、技术含量低的行业，其中绝大多数居民废旧生活资料，由一些个体经营户和走街串巷的个人收购、经营，出现了回收市场无序化经营，回收网点无序化发展的局面。而且，这些分散的回收摊点已成为流动人口的聚居点、环境卫生的脏乱点、城市管理的空白点。不仅给城市环境综合治理带来了困难，也导致大量低效益再生资源流失为垃圾。因而社会经济发展到一定阶段必然要求建立完善的规范化再生资源回收网的络体系。
2.3.6是推动我县再生资源回收体系建设的重要内容
再生资源回收体系建设是一项涉及面广、复杂而艰巨的系统工程。虽然近年来各地在构建城市再生资源回收体系方面取得了一定的进展，但从-11- 石台县供销合作社联合社
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整体上看，还面临着思想观念、法规建设、激励机制、技术创新等诸多的困难和障碍。开展石台县新源再生资源分拣中心改造建设，对于大力推进循环经济发展，完善再生资源收购网点及分拣中心改扩建体系是十分必要的。
综上所述，石台县新源再生资源分拣中心建设项目，对石台全县经济与社会可持续发展，建设资源节约型和环境友好型社会具有重大意义。特别是把石台建设适宜产业发展和山水园林城市、宜居城市、生态环境良好的城市，城市的扩张、人口的聚集、产业的发展等都是一项十分必要而又紧迫的工作，同时也是适应经济发展需要，具有广阔前景的朝阳产业。
第三章 市场分析
3.1国际国内市场行情分析
再生资源回收和综合利用是发展循环经济的重要内容，随着经济的快速发展，能源、资源的紧缺趋势愈来愈明显，再生资源产业化进程将进一步加快，有极其广阔的发展前景。并且国家、省、市、县在再生资源体系建设方面有诸多政策支持。再生资源的回收是循环经济发展过程中一个必不可少的环节，可以说，没有再生资源回收体系的建立，就没有循环经济体系的发展。而且与原生资源相比，使用再生资源具有节约能源、节约水、
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减少污染等特点。如利用1吨废纸质制品，可以造纸0.8吨，节约木材3m3、电600kwh、标煤1.2t、水100m3，减少水污染35%；利用废钢铁炼钢、废铜生产铜、废铝生产再生铝，资源节约效益更为可观。许多矿产资源不可再生，更决定了再生资源具有不可估量的价值。发达国家发展循环经济，大多是从废旧资源的回收和循环利用起步
目前，我国正处于工业化和城市化快速发展的时期，资源日益短缺和生态环境恶化成为我们面临的两大突出矛盾。有关资料显示，从人均占有量上讲，我国淡水资源仅为世界平均水平的1/4，石油和天然气分别为11%和4.5%，铁矿石、铜和铝土矿分别仅为1/6、1/6和1/9，另有45种矿产资源人均占有量不到世界平均水平的一半。在人均资源极其匮乏的同时，我国再生资源回收利用又严重滞后，这种状况加剧了对资源节约和环境保护的压力。目前全球固体废弃物堆存量已达70多亿吨，占用土地5亿平方米，对土壤、地下水和大气造成的现实和潜在污染相当严重。资源和环境问题已成为制约我国社会经济持续发展的主要瓶颈。因此，党中央和国务院提出把发展循环经济作为贯彻落实科学发展观、实现经济增长方式根本性转变的一项重大战略任务，党的十一届五中全会明确指出，“必须加快转变经济增长方式，要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调”。
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3.2我国再生资源回收利用现状分析 3.2.1再生资源回收利用已初具规模
在国家一系列鼓励再生资源回收利用优惠政策的支持下，我国废旧物资回收行业得到较快发展，再生资源回收加工体系初步形成。目前，全国已有各类废旧物资回收企业5000多家，回收网点16万个，回收加工厂3000多个，从业人员140多万人；据不完全统计，2010年我国再生资源回收量已突破5000万吨，年回收总值450亿元；废旧物资回收企业主要品种年加工预处理量达2000多万吨，废旧车船和机械设备拆解能力近1000万吨，有色金属和贵金属回收、加工能力和加工质量大大提高。目前，一个遍布全国、网络纵横的再生资源回收加工体系已初步形成。
3.2.2再生资源回收利用效益显著
“十一五”期间，我国累计回收利用废钢铁1.6亿吨，废有色金属600多万吨，废塑料1000多万吨，废纸4000多万吨。“九五”时期，仅回收利用的废钢铁和废纸两项，相当于节约成品铁矿石3.2亿吨，节约标准煤6400万吨，节约木材1.2亿m3，节电240万千瓦，节水40亿m3。目前我国钢、有色金属、纸浆等产品三分之一以上的原料来自再生资源。
3.2.3再生资源回收加工工艺技术不断提高
近年来，我国废旧物资回收企业基本摒弃了“收进来，卖出去”的传统经营模式，采取了清洗、除油、去污、干燥、拆解、剪节、打包、破碎、
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分选、除杂等加工预处理手段，加工生产各类再生原料，并逐步向产业化方向发展。在铂族金属回收利用工艺研究上，我国已充分运用现代分离提取技术，实现了高效回收和提纯。某些废旧物资，如含贵金属废料的回收利用技术，废橡胶制取超细胶粉，废塑料生产化工涂料等回收利用技术已接近或达到国际水平。
3.3县域内再生资源行业现状分析
2012年10月前开展了项目前期考察调研论证工作，摸清了本县再生资源种类、数量、分布等资源现状、从业人员和企业的基本情况、市场潜力、发展空间、主要优势等。本县的再生资源主要有废旧金属和废旧钢材、纸品原料、金属材料、玻璃原料、塑料橡胶材料、木屑粉、柴油等品种多达10余个，数量在10万吨以上，在项目区域的集镇和乡村均有数量小不等的分布；个体从业人员多达近200人，多为农村进城的务工人员，从事再生资源收购的企业主要是供销系统解体后的部份乡镇供销人员，并且是以个体工商户方式从业，真正意义上的再生资源回收利用企业除本公司外，实质上没有，从事专业化分拣的企业就更不用说了，特别要提的是我县的建筑工地、水泥厂、服装加工厂等企业生产的废旧金属和废旧钢材丰富，加之县城东扩、工业区建设，引进企业，城镇规划对现有建筑物的撤迁与改造，废旧钢材物等金属材料来源广泛，为此这也是本企业决定投资石台县新源再生资源分拣中心项目的动意。
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第四章 项目建设条件
4.1区位优势明显
石台县位于安徽省南部，东与黄山区交界，南与黟县、祁门县相连，西与东至县接壤，北与贵池、青阳为邻，总面积1403平方公里。石台县在大地构造上属江南古陆和南京拗陷的过度地带。县内地貌以低山、高丘分布最广，总面积1156平方公里，约占全县总面积的82%。东南部为黄山北行千脉盘结，西北部是九华山脉的南端，形成南、北高，东、西低的地势。境内山峦起伏，沟壑纵横，海拔高度一般在50至100米之间。最高峰牯牛降海拔1728米。最低处莘田乡东庄黄湓河河床，海拔34米，相对高差1694米。
县内交通状况便利，自县城开始，东至黄山市太平湖80公里，距黄山市160公里；东北至青阳县界70公里，距青阳县城110公里，距九华山147公里；东南至齐云山140公里；南至祁门县界27公里，距祁门县城98公里；西至东至县界34公里，距东至县城76公里；西北至贵池区界46公里，距池州市77公里；至安庆107公里；至省会合肥294公里。
4.2基础设施完善
全县电力、信息基础设施网络覆盖全境。特别是石台县城宜居城市建设,使基础设施建设投资持续增长，投资环境进一步改善，城市面貌变化巨大，交通不断完善，拓展了城市空间，随着经济的快速发展和人民生活
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水平的不断提高，生产和生活中产生的再生资源日益增多，加强对再生资源回收利用，其经济、社会和生态环境效益显得越来越明显。充分重视资源的循环利用，保护生态环境，尽快使高开采，高消耗，高排放和低利用率的“三高一低”的线性发展模式转变为生产、生活、生态“三位一体”的循环经济发展模式迫在眉睫。再生资源的回收利用是循环经济必不可缺少的重要内容和环节，而建立再生资源回收体系又是加快发展循环经济的必然选择。网点建设是体系的基础，分拣处理是体系的关键，布局合理，健全完善的网点和分拣中心就能增加资源回收量，就能使可再生资源更加有效地实现资源的再利用，提高资源利用效率，就能缓解生产发展和自然资源不足的矛盾，促进人与自然的和谐，促进经济可持续发展。
4.3再生资源丰富
从石台县再生资源现状看，据估算全县每年废旧金属产生量约有5250t，废旧塑料5000t，废纸类60000t，废玻璃2500t，废旧橡胶6500t。还有大量的废木材、废机油等。再生资源回收利用是供销社的传统的优势产业，随着社会主义市场经济体制的建立与完善，大量的个体经营和私营企业的介入，活跃了再生资源市场。据不完全统计，全县已有各类废旧物资回收网点20多家，从业人员200人。对全县再生资源的综合利用发挥着重要作用，不但减轻环境污染，美化了城市，而且增加了就业。
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4.4经营网络齐全
石台县新源再生资源回收有限公司设立以后，将在全县8个乡镇设立固定的再生资直营收购网点20个，加盟网点50个。按照“七统一、四规范”要求进一步规范、完善，加强管理；充分发挥其丰富的生产经营经验。从总体上看，全县再生资源利用仍处于一个较低水平、较低层面上，技术含量低、利用方式还比较粗放，与经济社会发展要求，与国家再生资源发展战略存在着较大差距，主要是缺少统一规划、管理无序、市场混乱、经营分散、乱堆乱放；治安管理难度大、政策法规滞后；再生资源回收利用率低，资源严重浪费，环境污染严重等问题。这既为再生资源回收提供机遇，同时也面临挑战。
4.5销售渠道畅通
再生资源回收利用后的主要产品为的废旧金属和废旧钢材、纸品原料、金属材料、玻璃原料、塑料橡胶材料、木屑粉、柴油等工业原材料。本项目回收加工分拣处理废旧钢材、有色金属能力5000吨，占全县废旧钢材产生总量的80%。该项目分拣加工处理的金属材料全部就近卖到安庆、铜陵或马鞍山等生产企业。
由此可见，通过该项目的建设，可以规范全县再生资源回收管理秩序，基本杜绝不安全因素和违法行为发生；有效节约能源，减少环境污染，净化居民生活环境；提高就业率，解决人员就业问题。该项目从国务院到安
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徽省政府、池州市政府等各级政府都十分关注并配套了相应的支持政策，石台县政府成立了“新网工程建设领导小组”，设立了办公室，并出台了“新网工程”建设指导意见，因此，本项目其组织、政策保障是有力的；该项目建设是完全可行的。
第五章 建设内容及规模
5.1建设标准 5.1.1分拣中心
具备集散、储存、分拣、打包、交易功能；配有验收合格的必备的计
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量用具、消防安全设施或器材，自配或稳定租赁运输车辆、装卸设施。并且厂房有液体截流、收集、泄水等设施。具有防止废弃物溢散、散发恶臭、污染地面及影响周边环境的必要措施。应建立档案管理制度。
5.1.2网点建设
按照“便于交售”的原则，在社区设立“七统一，一规范”，即统一规划、统一标识、统一着装、统一价格、统一衡器、统一车辆、统一管理、经营规范的再生资源回收站点负责回收居民交售的再生资源（包括生活性废旧金属、废纸质制品、废塑料、废玻璃和废橡胶、废家用设备等）。装卸设备、商品质量检测设备、计量器具，自配或稳定租赁收购车辆，配备必要的通讯设备。具备分类、初步加工、包装、储存、装卸、运输等基本功能。
5.1.3信息网络平台
在收购网点及分拣中心建立信息化交易系统，并与龙头企业及废旧物资加工厂联网形成一个物资交易电子商务网络,使其能在网上发布信息、实现网上交易。沟通产废-收废-利废单位间的信息；以信息化带动再生资源行业发展，为本行业提供更加便利、快捷的信息服务。
5.2项目建设规模
5.2.1在全县对已建立的直营收购网点20个，加盟网点50个进行规范、完善加强管理。
5.2.2建设加工分拣中心1个，新建分拣中心的厂房、办公用房，仓
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库，厂区道路和相关配套设施、粉尘处理设施、污水排放系统；购置打包机、剪切机、铲车、地磅、运输车辆、运输车、铲车、吊车等大型设施设备，场内负责废钢铁及废品收购、储存和加工处理能力。
5.2.3建设再生资源信息网络平台：在每个回收网点和加盟网点配备电脑，形成收购站点、加盟网点、分拣中心信息交易系统，并与龙头企业及废旧物资加工厂联网形成一个物资交易电子商务网络，使其能在网上发布信息、实现网上交易。沟通“产废-收废-利废”单位间的信息；以信息化带动再生资源行业发展，为本行业提供更加便利、快捷的信息服务。实现再生资源收购网点及分拣中心改扩建集团化、信息化、产业化和无害化。
5.3项目主要建设内容
本项目的主要建设内容是对已建立的直营收购站点20个，加盟网点50个进行规范、完善、加强管理，建设再生资源信息网络平台和再生资源分拣中心。主要包括改造分拣中心厂房及仓库用房、办公用房、门面标识牌和服装佩饰、计量器材、剪切机、轻料压块、打包机、半自动废纸打包机、叉车、变压器、金属削皮机、粉碎机、甩干机、消防设施、回收车等按土建工程和设备工程分类建设。
5.3.1土建工程
本项目的土建工程建设主要内容是新建厂房等设施7400m2。使其具有粉尘处理能力和污水排放系统设施，做到生产线厂房具有液体截流、收
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集、泄水，防止废弃物溢散、散发恶臭、污染地面及影响周边环境的作用,并且保证生产线厂房不在露天进行分拣加工。其具体建设内容是:
1.分拣中心场地平整50亩（分两期完成）； 2.新建分拣加工厂房3000m2； 3新建分拣加工办公用房400m2； 4.新建分拣加工货场4000m2； 5.修建围墙700m； 5.3.2配套设施设备工程
本项目为了完善分拣中心的集散、储存、分拣、打包、交易功能。需购置设施设备317台(套)，具体设施设备购置是:
1.制作直营收购站点及加盟网点的门面标识牌70套 2. 制作直营收购站点及加盟网点的制度牌和服装佩饰70套 3. 购置直营收购站点台秤20台及分拣中心的电子地磅称2台 4.分拣中心购置压块打包机1台 5. 分拣中心购置半自动废纸打包机1台 6. 分拣中心购置叉车1辆
7.直营收购站点及分拣中心的消防设备22套 8.分拣中心购置剪切机1台 9.分拣中心购置金属削皮机2台
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10.分拣中心购置粉碎机4台 10.分拣中心购置甩干机2台 11.直营收购站点购置回收专用车4辆 12. 分拣中心购置变压器1台
5.4建设特色
5.4.1再生资源回收信息化
由城镇回收网络、再生资源信息化处理平台构成，实现城镇居民生活性再生资源和企事业单位生产性再生资源最大限度的得到回收，并开展再生资源网上回收、再生资源回收法律法规宣传以及回收资源种类、数量的统计和信息发布。
5.4.2再生资源分拣专业化
通过对回收的再生资源的专业分拣，使一部分尚具使用功能的再生资源再进入消费领域，延长其产品生命周期，而不具备使用功能的可再生利用资源进入再生产领域以实现持续利用。
5.4.3再生资源加工利用综合化
由再生资源回收网络、再生资源加工企业以及再生资源综合利用技术科研单位构成，主要完成可再生利用资源的分拣加工综合利用，以实现资源的持续利用。
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5.4.4交易流通专营化
主要是建设再生资源交易中心，通过市场运作，实现再生资源合理配置，为社区回收网点、回收经营单位与再生资源加工利用生产企业提供规范的交易平台，促进再生资源有序流动。
5.4.5废弃物处理无害化
按照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1-3-1996)，对分拣出的利用价值不大或现有技术无法处理与利用的再生资源，进行危险特性鉴别，对于符合填埋处理标准的最终废弃物，依托垃圾填埋场填埋处理；对于危险废物，依托环保机构以相关危险物品特性按技术规范要求进行无害化处理。
5.4.6信息管理规范化
依托现代化高新信息技术，建立再生资源信息网络服务中心，加强对乡镇回收站、分拣处理中心、交易市场的管理和调控，逐步实现再生资源回收利用管理的科学化、制度化、规范化和信息化。
第六章 项目建设方案
指导思想
以科学发展观为指导，密切配合国家“新网工程”建设，突出环境保
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护、建设美好乡村和资源再利用两大主题，采取行政推动、市场运作、企业实施的方式，通过整体规划，合理布局，规范建设，将城乡再生资源回收利用网络向农村延伸，建立再生资源分拣处理中心（或站），形成县、乡（镇）、村三位一体的农村可利用垃圾回收网络，达到改善全县生活环境，提高全县可利用垃圾回收率的目的，实现经济和社会效益相统一。
6.1基本原则 6.1.1市场化经管原则
在再生资源回收网络体系建设中，以及“招商、收编”再生资源“个体回收户”的过程中，要遵行市场规律，按市场经济的原则办事。不能只是通过强制性的行政手段驱赶“个体回收户”或禁止从业，而应当是政府联合行业龙头企业搭建平台，提供纳税、排污、信息等优势，吸引其进入行业经营。同时，对于行业龙头企业来说，也应当是在市场化的前提下，进行再生资源专业化分拣加工利用的投资建设与经营管理。
6.1.2生产者责任制原则
对于固体废弃物（主要针对电子废弃物）坚持 “谁污染谁负责”的原则，主要体现在职责要求以及费用承担方面。生产者责任制原则及其延伸形式是在再生资源回收体系建设中应该遵循的一个重要原则，它甚至是回收体系建设物质投资的经济基础来源的理论根据。
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6.1.3公共责任原则
在再生资源回收利用过程中产生“二次污染”的环境问题、再生资源没有得到高效利用的问题、从事再生资源回收“农民大军”的职业卫生问题、农民的就业问题以及由于回收渠道无序、缺乏规范管理导致严重的偷盗等问题，无不体现出政府公共管理的职责。因此，再生资源回收体系建设是政府履行公共管理职责的必然选择。
6.2总体目标
按照我县再生资源回收网络体系建设规划要求，协同有关部门对现有证照齐全的回收站点进行清理、整合、规范利用，按“城市1000户，农村2000户”设一个点。通过项目建设,逐步建立以环保流动收购、绿色社区回收站（点）为基础、以城区分拣中转站（中心）为平台、以集散市场为终端的再生资源收购网点及回收利用网络体系,市区回收人员纳入规范化管理,社区设立规范的回收站（点），可用废弃物得到充分回收利用,再生资源实行规范化交易和集中处理,基本消除二次污染、收购摊点乱搭乱建、收赃销赃、无序经营等问题。该项目计划对20个直营收购站点和50个加盟网点进一步完善，加强管理；建设分拣中心1个；再生资源信息网络平台1个。到2014年，使石台县80%以上回收人员纳入规范化管理，80%以上的社区设立规范的回收站点，80%以上的再生资源通过备案的再生资源回收企业进行规范化的交易和集中处理，再生资源主要品种的流向、贮
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存、处置得到有效控制，回收率达到80%，本项目业主单位占有率超过80%以上，逐步形成符合城市建设发展规划，布局合理、网络健全、设施适用、服务功能齐全、管理科学的再生资源回收体系，实现再生资源回收的产业化。
6.2.1技术方案
废纸经过分拣、消毒后直接打包；废旧金属经过分类、整理、消毒后进行切割处理；废木材、玻璃经过整理、消毒后采用粉碎法粉碎生产木屑粉和玻璃粉；闲置设备、家电、家具经过清洗、消毒及相关处理后直接进入调剂市场交易；塑料、橡胶采用分解法生产柴油或转售。再生资源回收利用项目产生的主要废弃物为分拣后留下的少量不能利用的固体物以及生产柴油产生的少量废固体物，经过处理后均可达到无害化排放，在生产过程中废气及废液经过生产工艺处理后完全能够达到零排放。
6.2.2管理方案
在网络改造过程中坚持做到“四个统一”：即统一网络标识，统一回收站模式，统一建设标准，统一管理制度。
在网络运行管理上，统一招聘从业人员，实行“七统一、四规范”管理：即统一人员培训，统一人员配备，统一人员服装，统一收购标识，统一计量工具，统一收购范围，统一收购指导价格；规范服务项目，规范服务标准，规范文明用语，规范服务地点。
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6.2.3实施办法
按照“三个一批”的方式具体运作。对石台县新源公司的直营回收站点，按“七统一、一规范”的标准，根据隶属关系和所有制性质，制定具体的实施方案，确保网络建设的平稳顺利实施；对规划布局需要新设立的回收站点，按统一规范标准新建一批，在所在街道办事处、社区居委会的支持协调下，根据实际情况分别采取多种有效方式进行运作；对现有回收站点布局不符合规划要求、不符合环保要求，影响居民生活的以及无照非法经营的，要在政府相关部门的支持下取缔一批。通过以上方式到2013年10月前完成20个回收站点及50个加盟网点全面改造完善与规范管理。使分拣中心具备集散、储存、分拣、加工、交易功能。
第七章 进度安排
7.1项目实施计划
7.1.1本项目建设时间为10个月，即2013年3月至2013年12月。 ⑴项目准备阶段
时间2个月。2013年3－4月，完成项目论证、申报、立项。
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⑵项目设计阶段
时间1个月。2013年4月，制定分拣中心建设规划、项目实施方案、完成乡镇网点布局、办理直营回收站点设置及加盟网点手续。 ⑶项目实施阶段
时间6个月。2013年5—10月，工程建设施工，设备安装。 ⑷网点建设
时间2个月，2013年10－11月，对网点规范、完善、加强管理。信息网络平台和分拣中心等项目试运行。 ⑸项目验收阶段
时间1个月。2013年12月，完成项目资料整理、总结、验收。
7.2项目建设进度图
7.2.1该项目实施进度计划用图表示，详见下图所示。
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工作月份 内容 1、前期工作 2、规划、设计 3、项目实施 4、网点建设 5、项目验收 2013年 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8月 9月 10月 11月 12月
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第八章 环境保护与安全
8.1环境保护 8.1.1设计依据
①《中华人民共和国环境保护法》 ②《中华人民共和国大气污染防治法》
③《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号） ④工艺及公用有关专业的资料。 8.1.2采用标准
①《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；
②《大气污染物综合排放标准》二级标准（GB16297-96）； ③《污水综合排放标准》（GB8978-1996）； ④《环境空气质量标准》（GB3095-2012） ⑤《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）；
⑥《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-94）； ⑦《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）； ⑧《卫生饮用水卫生标准》（GB5749-85）。 8.1.3环境现状
项目拟规划建设布局区域为乡镇所在地，建设选址在集镇或居民集居区，有大量的书报、纸板、塑料、废弃家电、钢材等可利用的再生资源，
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项目建设区域的环境现状满足该项目建设要求。
8.1.4环境影响
项目的建设对居民的居住环境有明显的改善作用，该项目本身不会对环境造成较大的影响，然而，再生资源在回收、分拣过程中也会产生少量的废弃物。
8.1.5环境保护方案
再生资源分拣中心及收购网点项目产生的主要废弃物为分拣后留下的少量不能利用的少量废固体物，经过处理后均可达到无害化排放，在生产过程中废气及废液经过生产工艺处理后完全能够达到零排放。
①废气。在对再生资源的分拣加工过程中，对报废燃油机的分拣加工经两道安全装置水封和燃气喷嘴充分燃烧废气，既消除废气污染，又节约了燃料。
②废水。在生产过程中产生的废水主要是清洗用水，分拣中心设置有过滤装置，并且可全部可循环利用。然后才进入污水排放系统设施。
③废固体物。回收的再生资源分拣后留下的少量废固体物及废塑料通过催化热裂解后，会有少量的固体残渣，约占废塑料重量的5％到10％左右。这些废固体物经过消毒处理后运到垃圾处理场填埋处理。
8.2劳动安全
安全生产经营是整个生产过程中的第一要素，为确保“以人为本，
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安全第一”思想的落实，采取以下安全防范措施。
①加强全员安全防范教育，严格按操作规程操作。 ②配备齐全的劳动保护用品。
③全员签订安全劳动用工协议，分清责、权、利。
④建立完善再生资源分拣中心及收购网点的消防系统，配备消防池、消防栓及相应的灭火器材。切实落实消防，
第九章 组织机构及人力资源配置
9.1组织机构
石台县新源再生资源分拣中心建设项目以石台县新源再生资源回收有限公司为核心，公司采取加盟入股方式运作，实行产业化经营、企业化管理、专业化服务。本着“精干、高效”、“七统一、一规范”的原则建立规范有序、操作性强的内部管理规章制度，加强经营管理，提高再生资源的收购网点及分拣中心工作效率，提高加盟网点的经济效益，确保项目建设业主盈利、农民增收、财政增税的目标，推动国家“新网工程”的顺利实施。
9.2劳动定员
本项目公司劳动定员105人，其中公司管理人员5人、分拣中心技术人员及收购分拣人员10人，直营网点40人，加盟网点50人。
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9.3员工来源及培训 9.3.1员工来源
要建设现代化的生产企业，必需具备高素质的管理、技术和操作人员。管理人员、技术干部、职员和员工要求大专以上文化程度，熟悉相应的组织管理、经营管理、生产技术管理和市场经营，对从事关键岗位和操作重要设备的人员一般要求中专或高中以上文化程度，其余人员要求为初中以上文化程度，事业心强、责任感强，遵纪守法。面向社会招工及收编整合的从业人员，并通过考试择优录取。
9.3.2人员培训
全员培训：对进入本企业的职工，都要由企业高级管理人员和高等院校专家进行企业规章制度、办事程序、社会礼仪、企业精神文化和行业技术及管理创新等方面的培训，提高执行规章制度的自觉性，增强创新意识、质量意识、安全意识，提高工作效率，树立和弘扬企业精神文化。
上岗培训：凡未通过理论学习和实践锻炼的普工、回收站点的收购人员和分拣加工员工均需进行岗前培训或在岗学习培训，要理论结合实践，通过现场示范,实际操作演练或到相应单位学习相应单位岗位职责、操作规范，锻炼操作技能，通过考试考核合格，持证上岗。
行业培训：对行业从业人员进行培训，根据不同时期、不同生产环
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节，结合生产实际需要定期与不定期开展行业技能培训，不断提高行业人员素质。
提高学习：管理人员和技术干部也要通过读书学习、网上学习、社会调查、参观访问、邀请专家讲座、在职进修培训等多种形式进行不断学习，每年进行一次局面汇报，并择优进行大会交流，这样才能与时俱进、不断提高，为企业和社会发展做出重大贡献。
第十章 投资估算
10.1投资估算 10.1.1估算内容
本项目投资估算范围包括分拣中心建设的工程建设费用、工程建设其他费用、基本预备费及前期工作费等。
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投资估算依据
①《安徽省建筑工程综合估价表》 ②《安徽省建设工程费用定额》
③《安徽省建设工程造价咨询服务收费管理暂行办法》 ④设施设备根据厂家询价及类似工程设备价格 ⑤项目组专业设计人员提供的条件 ⑥建设单位提供的有关资料。 10.1.2投资估算结果
本项目固定资产总投资1086.45万元。其中：工程建设费用878.50万元：包括土地征用费300.00万元、基础设施建设费用578.50万元；设备购置费150.00万元，工程建设其他费用57.95万元，项目投资估算情况见表10-1。
1. 表10-1 项目总投资估算 序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 2 2.1 2.2 2.3 项目 工程建设费用 土地征用费 土建工程 场地平整 办公生活用房 加工仓储货场 分拣用房 围墙 设施设备购置费 门面标识牌 制度牌和服装佩饰 电子地磅称 单位 工程量 亩 m m m m 套 套 台 222单价 60000 4000 1200 860 520 150 500 500 2000 金额 878.5 300.00 578.5 20.00 48.00 344.00 156.00 10.5 150.00 3.50 3.50 14.00 50 50 400 4000 3000 700 70 70 70 备 注 -37- 石台县供销合作社联合社
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2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 压块打包机 半自动废纸打包机 刨车 消防设备 剪切机 金属削皮机 粉碎机 甩干机 回收车 变压器 粉尘收集等环保设备 台 台 辆 套 台 台 台 台 辆 台 3 4 2 70 2 2 4 2 70 180000 30000 40000 50000 2000 60000 10000 15000 5000 4000 1 9.00 16.00 10.00 14.00 12.00 2.00 6.00 1.00 28.00 18.00 13.00 3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 4 4.1 4.2 5 工程建设其他费用 项目前期工作经费 建设单位管理费 工程监理费 招标代理费 勘察设计费 878 878 878 878 878 878 0.50% 1.00% 1.00% 0.10% 1.00% 3% 31.61 4.39 8.78 8.78 0.88 8.78 26.34 26.34 - 1086.45 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设总投资合计 10.2项目资金筹措
本项目总投资1286.00万元，资金筹措采取三种方式筹集。一是项目实施单位自筹786.00万元，占项目总投资的61.00%；二是申请银行贷款300万元，占项目总投资的23.00%；三是申请“新网工程”专项资金200.00万元，占项目总投资的16.00%。
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第十一章 效益评价
11.1经济评价依据、原则
11.1.1评价依据 ①
本项目财务评价以国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数第三版》为依据。 ②
本项目成本、效益等方面的财务测算，按财政部颁发的《企业财务通则》和《企业会计淮则》的有关规定为依据。 ③
本项目税金测算，按国家颁发的税种、税目及相关规定为测算依据。 11.1.2评价原则 ①
财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限，在计算效益时取下限，以确保项目经济效益计算的可靠性； ②
遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则； ③
遵循效益与成本费用计算口径一致的原则。
11.1.3基础数据测算
⑴ 计算期及投产率确定
经济效益计算期∶本项目计算期为10年（不含建设期）。 投产率：本项目建设期10个月，建设期第1年投产率50%，第2年
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投产率75%，第3年及以后各年投产率均为100%。
⑵ 测算基础
⑶ 项目边建设边投产，其主要分拣加工废旧钢材3000t、废纸质制品5000t、废旧塑料3000t、废玻璃1000t、废旧橡胶1000t产品。
项目达产后正常年收购，加工分拣并销售各类再生资源13000t。 收购价格：废旧钢材2000.00元/t，废纸质制品550.00元/t, 废旧塑料1500.00元/吨, 废玻璃200.00元/t, 废旧橡胶650.00元/t。
销售价格: 废旧钢材2500.00元/t，废纸质制品750.00元/t, 废旧塑料2500.00元/t, 废玻璃240.00元/t, 废旧橡胶800.00元/t。
⑷ 成本估算
1. 外购原料:收购各类再生资源1410.00 万元。 2. 工资及福利费 （1）
工资：根据项目实际情况，正常劳动定员为105人，直营站点及加盟网点人员工资在交售价中体现，固定员工及管理人员共15人，年工资为45 万元。
（2）
福利费：按工资额的14%估算6.3 万元。
3. 购销运费：年收购、销售再生资源13000t，运输费用估算为78.00万元。
4. 销售费及技术开发费，按年销售收入的5%估算。
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5. 管理费用：按年销售收入的2%估算。
6. 折旧费：采用分类直线折旧法按10年不计残值平均计提。 7. 修理费：按固定资产折旧的25%计提。 8. 摊销费：按5年不计残值平均摊销。 ⑸ 销售收入估算
⑹ 公司年销售经分拣加工处理的各类再生资源13000t，收入1987.00 万元。 ⑺ 所得税
⑻ 项目所得税按目前国家有关税收政策，按利润总额的25%计算。 ⑼ 法定公积金估算
⑽ 法定公积金：按税后利润的10%计提。 11.2财务评价 11.2.1评价参数
本项目参照国家发展和改革委员会、建设部2006年7月3日发布《建设项目资本金税后财务基准收益率取值表》为依据，本项目取基准收益率为10%进行分析，对其评价。 表11-1 项目主要财务评价指标表 序号 1 年总产值 2 成本 2.1 总成本费用 指标名称 单位 万元 万元 指标 1987.00 1624.89 备 注 -41- 石台县供销合作社联合社
石台县新源再生资源分拣中心建设项目可行性研究报告
2.2 经营成本 3 利润总额 4 所得税 5 税后利润 6 财务内部收益率 7 投资利润率 8 财务净现值 9 投资回收期 10 产量盈亏平衡点 万元 万元 万元 万元 % % 万元 年 % 1559.93 252.83 63.21 190.62 23.92 20.2 629.64 5.0 35.1 税前 税后 税后 含建设期 税后 11.2.2财务评价结果
本项目内部收益率23.92%（税前），大于基准收益率8%，财务净现值629.64万元（税后），大于0；项目投资利润率20.2%（税后），动态投资回收期5.年，产量盈亏平衡点35.1%；以上数据充分说明本项目具有良好的经济效益，财务评价可行。
11.3不确定分析 11.3.1盈亏平衡分析
盈亏平衡分析系通过计算项目达产年的盈亏平衡点（BEP），分析项目成本与收入的平衡关系，判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。本项目以营运能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）： BEP = ⑾ 计算结果表明：当达到设计能力的35.1％时，项目就可保本， -42- 石台县供销合作社联合社
固定成本 ×100%=35.10% 经营收入－可变成本－税金 石台县新源再生资源分拣中心建设项目可行性研究报告
1. 超过上述数据后项目就开始盈利，产量越高则盈利越大。本项目的 盈亏平衡分析详见下图11－1。
11.3.2敏感性分析
敏感性分析主要是考察项目主要因素发生变化时，对项目财务内部收益率的影响程度。本报告对该项目作了全部投资的敏感性分析，基本方案
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