XXXXX公司 岗位说明书 文 件 编 号 生 效 日 期 XXX03 审 查 XXX 制 定 日 期 核 准 XXX 2020-01 制 订 XXX 2020-1-1 岗位/组织识别 岗位名称/姓名 财务出纳/XXX 所属单位 XXX 所属上级 XXX 职位概要 主要负责公司现金账务管理、银行账务管理、货款支出审核、费用支出审核、工资发放及返利支出等工作。妥善保管有价证券、印章、空白支票、收据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理和归档。协助财务经理处理财务部日常事务，保证公司财务目标的完成。 业务了解范围 1. 熟悉公司财务管理制度及执行程序，积极配合财务经理的工作； 2. 熟悉公司报销流程及现金管理制度，做好原始凭证审核报销及现金收支工作； 3. 熟悉银行收付款流程，能熟练办理支票、转账、汇款等各种方式的业务； 4. 熟悉有价证券、支票、印鉴等的使用流程，严格按公司规定进行使用； 5. 做好各类账册、报表，保证准确无误，账账相符，账实相符； 6. 熟悉广东客户资料，按要求进行返利支出； 7. 熟悉公司规章制度并做好相关岗位的保密工作； 8 .熟悉T+操作系统，保证数据录入的准确性； 9.严格按5S执行标准，做好本部门5S相关工作。 资格要求 学历/专业 工作经验 专业知识 初中 以上学历/ 财务管理相关专业 代理人1 XXX 代理人2 XXX 2年以上相关工作经验 财务管理、会计核算等相关知识 能力要求 计算机能力 熟悉各项办公软件（WORD、EXCEL、PPT）、财务软件使用 沟通能力 能够与平行单位、上级单位、外来人员有效互动交流 数据分析能力 能够对数据、信息进行分析比对,归纳加以运用 第1页，共2页
岗位职责 任务 职 能 职 责 1.严格执行财务制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理报销业务； 2.完成现金收付及借款工作，开具和收取现金、借款收付的相关票据； 负责公司费用报销及3.及时办理银行收付款手续，熟练办理转账、汇款、支票等收支管理 现金收支、银行收付业务。收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银管理，保证不出现差行对账； 错。 4.根据经营需要，按公司规定提取、送存、保管现金，及时准确完成现金清查工作，保证现金安全； 5.根据工资表，每月及时发放员工工资； 6.根据销售部提供的广东返利资料，及时准确进行返利支出。 1.按要求编制现金日记账、银行日记账及相关账务报表，做负责现金日记账、银到账账相符，账实相符； 行日记账等账务管2.按要求做好公司领导要求的各类报表，并及时上报公司领理，保证不出现差错。 导。 1、做好有价证券、空白支票、印鉴等的保管工作，严格按公司规定流程进行操作； 2.协助财务经理，查收、督促销售人员回款，及时通知关联负责本部门其他相关部门； 3.按要求整理财务核算原始凭证，及时移交会计人员进行账工作。 务处理； 4.整理相关会计资料，分类存档； 5.做好本部门5S工作。 1.严格执行公司基础规章制度； 配合执行公司相关制2.严格执行相关岗位保密制度； 度及上级交办工作事3.严格执行公司5S标准化管理相关工作； 项。 4.完成上级领导交办的各项工作。 对应工作表单(主要) 序号 1 2 3 工作表单名称 银行日记账 现金日记账 要求完成时间 序号 日 周 月 季度 年 V V V V 岗位异动 工作表单名称 签字确认 本岗位人员确认签字： 部门经理确认签字： 第2页，共2页
账务管理 部门工作 其他职责 要求完成时间 日 周 月 季度 年 工作内容调整：
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