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银行管理领用支票单据报销
请跟据你公司的情况写好领款、报销的手续及单据，
出纳应交报表：1，每天向老总和会计报告现金和银行收支情况（资金明细日报表）
2，每一星期（或月）交汇总资金报告，并附上各银行的对帐单复印件
资金明细日报表
每天报帐资金名称现金银行帐户工行个人存储健行卡上日余额收入日期：2010/11/13支出负责人：出纳：资金月(周）报表
资金名称现金银行帐户工行个人存储健行卡上日余额收入日期：2010/11/13至11/20支出负责人：出纳：2010/11/13余额备注会计：日期：2010/11/13至11/20余额备注第三周会计：
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