1、建立健全现金出纳各种账册，负责审核现金收付凭证;
2、每周收取收据及收款员每日工作报告表，并报告差异数目;
3、对每天发生的银行和现金收支业务做到日清月结，及时核对，保证帐实相符;
4、每月及时取得银行对账单，编制余额调节表;
5、保障公司资金安全，维护公司银行账户;
6、完成上级领导临时交办的工作任务。
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